Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 006354 11244955 na godz. na dobę w sumie
Kryzys 2018. Ile na nim stracisz ? Jak na nim zarobić + 160 minut kurs video - ebook/pdf
Kryzys 2018. Ile na nim stracisz ? Jak na nim zarobić + 160 minut kurs video - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 833-4-8573-4519-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykład + Bonus : Szkolenie video 160 minut i prezentacja PDF z 50 wykresami. Posłuchaj z ust praktyka jak można zastosować wiedzę makroekonomiczną i cykle koniunkturalne do zarabiania na rynkach finansowych. 

Aby pobrać 160 minutowe szkolenie video : Po zakupie wejdź na 'półkę' i kliknij przycisk 'pobierz materiały dodatkowe' lub napisz do mnie na twojadrugapensja@gmail.com  

Szkolenie przygotowano w październiku 2017.  Jeśli czytasz te słowa już po spadkach na giełdzie z drugiej połowy 2018 roku to warto mimo wszystko zapoznać się z tym materiałem, ze względu na uniwersalną wiedzę w nim zawartą.   

Zagadnienia praktyczne
- czy warto kupować franka szwajcarskiego  
- dlaczego szwajcarski eksport dóbr luksusowych bije rekordy i jaki wpływ na franka ma potężna nadwyżka handlowa tego państwa   
- czy złoto zyskuje w kryzysie. Jak w nie zainwestować  
- jakie spółki warto kupować podczas silnej recesji a jakie w okresie umiarkowanej stagnacji  
- dlaczego PLN osłabia się gdy na świecie jest panika   
- jak kupić mieszkanie na wynajem w kryzysie i ile można na tym zarobić 
- czy w kolejnym kryzysie dojdzie do konfiskaty części środków zgromadzonych na lokatach.  Scenariusz cypryjski z 2013 roku. 

 Ciekawostki historyczne : 
- czy Związek Radziecki upadł przez niskie ceny ropy naftowej w latach 80-tych  
- o ile spadł indeks Dow Jones podczas Wielkiego Kryzysu 1929-1933 
- dlaczego tsunami i katastrofa Fukushimy nie osłabiły japońskiego Jena w marcu 2011 roku a spowodowały spadki na PLN i niemieckim Daxie   
- jak doszło do tego, że rosyjski indeks giełdowy RTS wzrósł niemal 60 krotnie z poziomu 43 punktów w 1998 roku do blisko 2400 punktów na początku 2008 roku 
- czy bańka na rynku nieruchomość w krajach anglosaskich przybrała większe rozmiary niż w 2007 roku ? 

Przydatne  pojęcia teoretyczne, wytłumaczone w sposób zrozumiały dla laika : 
 - czym jest dysparytet stóp procentowych. Dlaczego trzymając pozycję EUR/PLN long tracisz 2% w skali roku przy braku zmian kursu ?  
- stopa wolna od ryzyka. W jakiś sposób oprocentowanie 10-letnich obligacji amerykańskich wpływa na poziom wycen akcji ?  
- akcelerator inwestycyjny. Dlaczego niewielki spadek konsumpcji może wywołać silną recesję w przemyśle?  
- międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto - dlaczego Japonia nie bankrutuje mimo astronomicznego długu publicznego 
- czym jest kreacja pieniądza przez system bankowy? W jaki sposób Banki Centralne kontrolują globalną koniunkturę ? 

Autor jest inwestorem giełdowym od 2008 roku i właścicielem mieszkań na wynajem, twórcą artykułów ekonomicznych w Rzeczpospolitej Online. Prowadzi serwis ekonomiczny twojadrugapensja.pl (38 tys. polubień). 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kryzys 2018. Ile na nim stracisz ? Jak na nim zarobić? Łukasz Tomys. Twórca serwisu twojadrugapensja.pl Copyright by twojadrugapensja.pl Nie mam szklanej kuli ! Przedstawione w tym e-booku treści, sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora, mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Autor tekstu Łukasz Tomys nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne. Copyright by twojadrugapensja.pl I. Wstęp. – cykl koniunkturalny, z czego wynika (podaż pieniędza) – hossa i bessa są tak samo naturalne – kryzys nie jest czymś obcym – gdzie jesteśmy obecnie ? – omówimy ostatnie kilkanaście lat. Ceny nieruchomości 2006 – 2007. Hossa końca lat 90-tych jako dziecko , lub bańka internetowa. Pytanie jak to się przełoży na przyszłość – omówimy Wielki Kryzys i znaczenie gospodarki amerykańskiej dla całego świata – jak może wyglądać kolejny kryzys – jakie instrumenty mogą dać zarobić Copyright by twojadrugapensja.pl II. Podstawy polityki monetarnej. Sytuacja monetarna w USA, Strefie Euro i Chinach Czym jest akcelerator inwestycyjny – jedna z tez zwolenników argumentu, że kryzysy są endemiczną częścią gospodarki Przyczyny kryzysów. Ilu naukowców, tyle teorii. Ale co do tej różni ekonomiści są zgodni : Teoria o bankach centralnych i podaży pieniądza. Run na bank po złoto : spontaniczne kryzysy w XIX wieku. Obecnie Banki centralne kontrolują podaż https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_run#/media/File:Money_supply_during_the_great_depression_e ra.png Copyright by twojadrugapensja.pl Cele Banku Centralnego – podwójny mandat FED Uczestnicy rynku są zniechęcani do wydawania a zachęcani do oszczędzania gdy stopy rosną. Dla wielu osób , to najbardziej zaskakująca część mechaniki cyklu opartego o bezrobocie. FED w rękach Rothshildów ? Banki centralne doprowadzają do kryzysu , są nawet teorie spiskowe. Im nie zależy na kryzysie tylko na umiarkowanej inflacji, nie chcą stracić wiarygodności. Faktem jest , trudno byłoby zrobić więcej niż 4-5 rocznie , gdyby zawsze było stabilnie i faktycznie kryzysy rodzą fortuny. Najcięściej zarabiają ludzie bogaci. Może to być przyczynkiem dla teorii spiskowych, że kryzysy służą temu aby bogaci byli jeszcze bardziej bogaci a biedniejsi jeszcze biedniejsi Chcą wzrostu PKB ale niższej dynamiki , ale trudno wykonalne. Nie da się operować z chirurgiczną dokładnością. Obecnie rośnie oprocentowanie kredytów. Karty kredytowe – wielokrotność stóp. https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System#/media/File:Marriner_S._Eccles_Federal_R eserve_Board_Building.jpg Copyright by twojadrugapensja.pl Polityka monetarna w USA, Chinach i Strefie Euro Dlaczego właśnie te 3 obszary ? Globalny PKB 70 BLN https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)#/media/File:World_share_of_nominal_ GDP_IMF_WEO_2015.png Copyright by twojadrugapensja.pl Ale w rzeczywistości USA stanowią więcej. Unikalna rola USA. Demokracja. Kapitalizacja Msci world kraje dojrzałe Niemcy 3,5 a Amerykańskie 59 a Niemcy 5 razy mniejszy PKB . Niemcy 80 , USA ponad 320 mln Dolar 64 rezerw walutowych, Euro 20 rezerw Dolar jest walutą w której pożycza się pieniądze poza USA Strefa Euro, dlaczego nie Unia ? Polska i Wielka Brytania niezależna polityka monetarna, zresztą już są w drodze do opuszczenia. Copyright by twojadrugapensja.pl Polska i Szwecja to jedyne średniej wielkości gospodarki w Unii poza Strefą Euro Co obecnie robią banki centralne ? Europa – wciąż podaż pieniądza (na czym polega Quantitative Easing QE) Chiny – stabilne stopy procentowe USA – podwyżki od grudnia 2015 roku Stopy 0-0,25 po bankructwie Lehmana aż do grudnia 2015 roku i dawne serie podwyżek stóp w USA Copyright by twojadrugapensja.pl FED znowu podnosi stopy : Inflacja USA nie jest jeszcze wysoka. Dlaczego FED podnosi stopy ? Copyright by twojadrugapensja.pl Niskie bezrobocie w USA Copyright by twojadrugapensja.pl Wnioski o zasiłek w USA Strefa Euro https://pl.tradingeconomics.com/euro-area/unemployment-rate Copyright by twojadrugapensja.pl Bezrobocie Niemcy III. Świat w 2000, 2007 i 2017 roku. Sielski krajobraz przedkryzysowy. Przypomnijmy sobie wykres stóp procentowych. Jak wyglądał świat gdy stopy rosły w 1999 i 2005 roku ? Copyright by twojadrugapensja.pl SP 500 : 2000, 2007 i teraz wysoko. Cena do przychodów (sprzedaży fim) , Sp500 Copyright by twojadrugapensja.pl P/E Sp 500 – Indeksy mają z czego spadać https://www.quandl.com/data/MULTPL/SHILLER_PE_RATIO_MONTH-Shiller-PE-Ratio-by-Month https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_and_structures_in_London Copyright by twojadrugapensja.pl Ciekawostaka. 30 najwyższych budynków w Londynie powstała w 2002-2003 roku. Dlaczego ? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_and_structures_in_London Copyright by twojadrugapensja.pl Ceny nieruchomości. Coraz trudniej je kupić. Winni Polacy na Wyspach czy stopy procentowe? PMI. Czym jest ? Strefa Euro. Warto odwiedzać tę stronę : https://www.markiteconomics.com/Survey/Page.mvc/PressReleases https://pl.tradingeconomics.com/euro-area/manufacturing-pmi Copyright by twojadrugapensja.pl Polskie bezrobocie i PKB : 2000, 2007 i obecnie. Polski PKB Moody s 4,3 . Jest za dobrze ? Copyright by twojadrugapensja.pl Przykładowe dane z Polski. Na co warto zwrócić uwagę. http://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wzrost-wynagrodzen-w-polsce-w-sierpniu- 2017-r/rrp18n7?utm_source=fb utm_medium=social utm_campaign=fb_bi http://www.rp.pl/Motoryzacja/309259879-Przemysl-samochodowy-mocno-sie-rozpedza.html#ap-1 http://www.rp.pl/Gospodarka/309019950-Polski-przemysl-doszedl-do-sciany.html#ap-1 .... i na świecie : http://money.cnn.com/2016/01/05/news/companies/car-sales/index.html Copyright by twojadrugapensja.pl Krótka historia amerykańskiej i chińskiej sprzedaży aut http://www.businessinsider.com/its-looking-a-lot-like-2015-will-be-the-best-year-ever-for-us-auto- sales-2015-12?IR=T http://carsalesbase.com/china-car-sales-analysis-2016/ Copyright by twojadrugapensja.pl IV. Znaczenie gospodarki amerykańskiej dla globalnego systemu gospodarczego USA popyt ostatniej istancji. np. Bank centralny pożyczkodawca ostatniej szansy, FED płynność 2008 - borrower of last ressourt Amerykański konsument podtrzymuje globalny system – consumer of lat ressourt ? USA deficyty handlowe z większością obszarów. Strefa Euro jako blok nadwyżka, Chiny nadwyżka a USA deficyt. 3 recesji w USA na przełomie 2008-2009 a w Niemczech 5 a kryzys przyszedł z USA. Omówienie danych o handlu USA : https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States Co ciekawe kiedyś o rzeczy toczono wojny. Copyright by twojadrugapensja.pl Napoleon atak na Rosję na początku XIX wieku bo nie chcieli się przyłączyc do blokady Wielkiej Brytanii. Napoleon próbował stworzył europejski projekt celny, obszar gospodarczy równorzędny wobec przemysłowej siły i kolonialnego imperium Wielkiej Brytanii Brytyjczycy w czasach kolonialnych. Agresja zbrojna wobec Chin aby otworzyć je na handel https://en.wikipedia.org/wiki/Opium_Wars#/media/File:Canton_from_the_Heights.jpg Copyright by twojadrugapensja.pl V. Dolarowy problem rynków wschodzących Wzrost zadłużenia w USD : http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1512e.htm Copyright by twojadrugapensja.pl Pozycja inwestycyjna netto emergingów . Warto zwrócić przy okazji uwagę na południe Europy https://en.wikipedia.org/wiki/Net_international_investment_position Copyright by twojadrugapensja.pl Copyright by twojadrugapensja.pl VI. Kondycja amerykańskich konsumentów i zadłużenie państwa http://www.theglobaleconomy.com/rankings/household_con sumption/ Porównania udziału konsumpcji w PKB USA, Niemcy, Chiny, Polska Zadłużenie gospodarstw domowych 2006 : 95 77 po kryzysie obecnie 80 czyli znowu odbija Państwo zastąpiło konsumenta w 2009. Plan Obamy i wzrost zadłużenia. Około 700 mld. Wielkość deficytu w USA w 2009 Copyright by twojadrugapensja.pl Gospodarstwa domowe się nieco oddłużyły... ... ale nie studenci Copyright by twojadrugapensja.pl Jak wygląda kondycja amerykańskiego konsumenta ? Bardzo duże nierówności społeczne w USA. 20 ludzi posiada 732 mld usd wg (CNBC) 400 najbogatszych Amerykanów posiada majątek 2,34 bln USD czyli tyle samo co pozostałe 194 mln Amerykanów 14 Amerykanów ma ujemny majątek – dane FED NY http://www.visualcapitalist.com/14-percent-americans-negative-wealth/ Gdy stopy rosną – nierównomierne obciążenie. Biedniejsi są pod presją. Od lat 70-tych zarobki w USA nie rosną szybciej niż inflacja https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_the_United_States#/media/File:Number_in_Poverty_and_ Poverty_Rate_1959_to_2011._United_States..PNG Copyright by twojadrugapensja.pl VII. Wpływ rosnących stóp w USA na konsumentów, korporacje, mnożniki wycen Stopa wolna od ryzyka. Jak się wycenia akcje ? Stopa dywidendy indeksu amerykańskiego Sp500 vs. Obligacje http://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield/ Copyright by twojadrugapensja.pl VIII. Kryzysy z przeszłości 1) wielki kryzys ttps://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression#/media/File:US_GDP_10-60.jpg Copyright by twojadrugapensja.pl Jeszcze raz... Przypomnijmy sobie wykres historycznych podwyżek i powód podwyżek... Copyright by twojadrugapensja.pl 2) problemy PRL po podwyżkach stóp za czasów Volckera http://ritholtz.com/2012/01/222-years-of-long-term-interest-rates/ Copyright by twojadrugapensja.pl 3) Kryzys Azjatycki po podwyżkach stóp przez FED 1994-1995 Tak było kiedyś Podwyżki stóp 1994-1995 o 3 punkty procentowe \\\\\\\\\\\\\\ Copyright by twojadrugapensja.pl https://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_financial_crisis Kryzys azjatycki 1997 indeksy giełdowe. Część już od 1996 roku słabnie https://greenmangotrading.files.wordpress.com/2015/01/chart-3.jpg Copyright by twojadrugapensja.pl George Soros 1997-1998. Spekulanci niczym wilki wyłapujące słabe ofiary http://forexillustrated.com/trading-strategies-biggest-trades-soros/ http://audioteka.com/pl/audiobook/george-soros-miliarder-i-spekulant-droga- do-fortuny Copyright by twojadrugapensja.pl Kryzys azjatycki a Polska. Daewoo przejęte przez innego „bankruta” General Motors. Pech polskiej motoryzacji. Skoda – Volskwagen https://www.autocentrum.pl/publikacje/pozostale/daewoo-espero-ulubieniec- taksowkarzy/750045749/#lg=1 slide=2 Copyright by twojadrugapensja.pl General motors : 1 czerwca 2009 bankructwo http://www.intersectionconsulting.com/2008/4-small-business-lessons-from-general-motors/ Copyright by twojadrugapensja.pl 4) Kryzys Rosyjski 1998 – ceny ropy spadają po kryzysie azjatyckim Kryzys rosyjski 1998 Wzrost indeksu RTS 50-krotnie w 9 lat. Rok 2000, początek rządów Putina Copyright by twojadrugapensja.pl 5) Kryzys 2008 roku Copyright by twojadrugapensja.pl IX. Przebieg kolejnego kryzysu Economical fiction. Tworzymy scenariusz ewentualnościowy. Poirytowani wyborcy i podatnicy a scenariusz cypryjski dla sektora bankowa. Bail in. Możliwa panika w systemie bankowym państw Południowej Europy : Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja. Run na banki może spowodować wyjście, któregoś z tych krajów ze Strefy Euro. Niemcy coraz bardziej zmęczone programami pożyczkowymi dla Południa. Merkel i jej CDU mają mniejsze poparcie. Wejście do Parlamentu AfD http://www.bbc.com/news/world-europe-33354036 Copyright by twojadrugapensja.pl W jaki sposób i ile Polacy stracą na kolejnym kryzysie: – Załamanie wzrostu gospodarczego w Niemczech gdy Stany Zjednoczone wpadną w recesję i dojdzie do spowolenienia w Chinach (blians handlowy Niemcy – Chiny) – Zatrzymanie wzrostu zarobków – Część ludzi straci pracę jak w pierwszych kilku latach XXI wieku i – inflacja w przypadku cen sprzętu elektronicznego i wielu innych w latach 2009-2012 improtowanych towarów Copyright by twojadrugapensja.pl - Problemy osób z kredytami walutowymi. Wciąż 100 mld złotych we frankach. PKO BP, mBank, Millenium nominalnie najwięcej. Pod względem udziału : BPH, Millenium, Getin Noble, mBank, PKO BP. https://strefainwestorow.pl/artykuly/20170531/ile-kredytow-we-franku-maja-banki-w-2017- r Problem Franka wróci jak bumerang ? Copyright by twojadrugapensja.pl X. Jak zarobić na następnym kryzysie ? 1) Budowanie zdolności kredytowej – zarobienie na odbiciu. Kupienie nieruchomości w kryzysie. Finansowanie kredytem = 100-200 zysku w kilka lat Copyright by twojadrugapensja.pl 2) Trzymanie gotówki i kupowanie akcji w dołku (spółki cykliczne – zarobienie na odbiciu) Przykład : Ford i BMW Copyright by twojadrugapensja.pl 3) Frank szwajcarski „w szufladzie“ i Jen. Zagrożenie na parze eurchf przy kolejnych problemach na południu Strefy Euro (pozycja inwestycyjna netto) Japński Jen jako Safe Heaven (bezpieczna przystań) http://www.abc.net.au/news/2017-01-05/the-future-of-nuclear-energy-in-japan-after- fukushima/8162686 Copyright by twojadrugapensja.pl Zaskakująca reakcja jena na Tsunami i Fukushimę https://sites.suffolk.edu/jstraka/2015/10/30/fukushima-daiichi-nuclear-disaster/ Copyright by twojadrugapensja.pl Reakcja Daxa, obawy o głobalne łańcuchy dostaw (części z Japonii) Copyright by twojadrugapensja.pl 4) złote monety w sejfie (nie futures). Gold pln vs. Gold usd futures. Odmienna reakcja na bankructwo Lehmana w 2008 roku Copyright by twojadrugapensja.pl Najtańsze monety, lista : http://jakoszczedzacpieniadze.pl/inwestowanie-w-zloto-przewodnik https://www.metalelokacyjne.pl/product-zha-7-Amerykanski-Orzel- American-Eagle-1-Uncja-Zlota.html Copyright by twojadrugapensja.pl 5) Opcja PUT SP 500 : tylko kupowanie opcji daje kontrolę strat. Sprzedając opcje potencjalna strata jest nieograniczona. Instrumenty pochodne. Warren Buffett i kupowanie opcji CALL Moje doświadczenia z Petrolinvest short (na spadek) Kontrakty GPW. Nawet 100 depozytu może nie wystarczyć przy obstawieniu spadku! 6) Obligacje 10 year treasuries. 2008 rok analogia https://www.usnews.com/cmsmedia/f7/d4/523d04b34d98bf2979ab1b011cc3/140407-ustreasury- stock.jpg Copyright by twojadrugapensja.pl Problem z funduszami obligacji, przykład prospektu i fundusze funduszy : „Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus Aktywa Subfunduszu lokowane są w przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w instrumenty dłużne a w ograniczonym zakresie także tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących głównie w akcje. Aktywa Subfunduszu są lokowane co najmniej w 50 w instrumenty finansowe denominowane w USD.“ http://inwestycje.elfin.pl/? id=inwestycje/fundusze/wybierz//wizyt_inw.html idf=478 Spadek rentowności w reakcji na panikę np. 2008 rok i 2012 rok Mil lennium SFIO Funduszy Zagranicznych subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus Copyright by twojadrugapensja.pl XI. Argumenty przeciwko kryzysowi Wciąż niska inflacja. USA i Strefa Euro. Wysokie bezrobocie w kilku krajach Strefy Euro, np. Francja. Copyright by twojadrugapensja.pl https://pl.tradingeconomics.com/france/unemployment-rate XII. Czy kolejny kryzys będzie gorszy od poprzedniego ? Wielki Kryzys, bankructwa i oczyszczenie. http://www.debtdeflation.com/blogs/manifesto/ Copyright by twojadrugapensja.pl Dług publiczny po II wojnie światowej. 125 dług do PKB po II wojnie , 50- 60-te lata szybki wzrost i inflacja i oddłużenie też. https://www.theatlantic.com/business/archive/2012/11/the-long-story-of-us-debt-from-1790-to- 2011-in-1-little-chart/265185/ Obecnie nie mieliśmy ani inflacji wysokiej po 2009 ani bankructw państw i gospodarstw domowych na masową skalę. Nie doszło do oczyszczenia. Nie nie było też np. 10-procentowej inflacji przez kilka lat czy też wysokiego wzrostu gospodarczego. Copyright by twojadrugapensja.pl Kiedy indyk najbardziej kocha człowieka (książka Czarny Łabędź ). Kierowca, profesor i prognozowanie przyszłości. https://pl.wikipedia.org/wiki/ C5 81ab C4 99d C5 BA_czarny#/media/File:Black_swan_jan09.jpg Copyright by twojadrugapensja.pl http://businessinsider.com.pl/gielda/spolki/usa-sa-w-drugim-najdluzszym-okresie-hossy-po- wojnie/6vssjdn Ten artykuł WARTO przeczytać : https://qnews.pl/pl/news/szokuj C4 85ca-analogia-czyli-p C3 B3 C5 82-roku-do-ko C5 84ca-hossy Copyright by twojadrugapensja.pl Rotacja zapasów i udział inwestycji w PKB (zaburzone przez dotacje unijne) https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/3853540d18164a0db1ace3a583278b3 d Copyright by twojadrugapensja.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kryzys 2018. Ile na nim stracisz ? Jak na nim zarobić + 160 minut kurs video
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: